O Fórum de Opções.
Folha de opções de estratégia de opções.
Abordando muitas questões, coletei abaixo, de forma condensada, alguns dados-chave sobre estratégias de opções. Apenas estratégias básicas são listadas para manter essas tabelas em um tamanho gerenciável. Estratégias complexas e multileges podem ser analisadas como combinações de estratégias básicas. Muitas estratégias listadas envolvem lidar com ações subjacentes - estratégias de opções são muitas vezes inseparáveis.
Estratégias de Opção Classificadas pelo Market Outlook (Tabela 1)
OTM - fora do dinheiro ATM - No dinheiro ITM - No dinheiro Compra / venda de ações significa que a estratégia de opções pode ser aplicada a posições de ações novas ou existentes.
Estratégias Básicas de Opção Exposição ao Risco (Gregos) (Tabela 2)
+ Delta significa que a posição fará dinheiro se o estoque subir (alta) + Gama significa que a Delta aumentará se o estoque aumentar. + Theta significa posição ganha dinheiro com a passagem do tempo. - Theta significa posição perde dinheiro da passagem do tempo. + Vega significa posição ganha dinheiro com o aumento da volatilidade. Rho caiu por brevidade 0 significa que a posição não tem grego ou não é afetada.
Opções De Negociação Para Cheat Sheet Dummies.
As opções de negociação são um pouco diferentes das ações negociadas, mas ambas requerem pesquisa e estudo. Se você estiver indo para as opções de negociação, é importante que você saiba os tipos de pedidos, como ler as alterações no mercado com gráficos, como reconhecer como as alterações nos estoques afetam os índices e as opções e como os índices são criados.
Tipos de ordens de negociação.
Uma variedade de tipos de pedidos estão disponíveis quando você negocia ações; alguns garantem a execução, outros garantem o preço. Esta breve lista descreve os tipos populares de ordens de negociação e algumas das terminologias de negociação que você precisa conhecer.
Ordem de Mercado: Uma ordem de mercado é aquela que garante a execução no mercado atual para a ordem dada sua prioridade na fila de negociação (a. k.a., carteira de negociação) e a profundidade do mercado.
Ordem limite: uma ordem limitada é aquela que garante o preço, mas não a execução. Ao colocar um limite em um pedido, ele será tratado como uma ordem de mercado se:
Ao comprar, seu limite é igual ou superior ao preço de compra do mercado atual e existem contratos suficientes para satisfazer o seu pedido (por exemplo, limite para comprar a US $ 2,50 quando o preço solicitado é de US $ 2,50 ou menor).
Ao vender, seu limite é igual ou inferior ao preço de compra atual do mercado e há contratos suficientes para satisfazer seu pedido (por exemplo, limite para comprar a US $ 2,50 quando o preço solicitado for US $ 2,50 ou superior).
Ordem de parada: Uma ordem de parada, também conhecida como ordem de stop-loss, é sua ferramenta de gerenciamento de risco para negociar com disciplina. Uma parada é usada para acionar uma ordem de mercado se o preço da opção for negociado ou se mover para um determinado nível: a parada. O stop representa um preço menos favorável do que o mercado atual e é tipicamente usado para minimizar perdas para uma posição existente.
Ordem de limite de parada: Uma ordem de limite de parada é semelhante a uma ordem de parada regular, mas aciona uma ordem de limite em vez de ordem de mercado. Embora isso possa parecer muito atraente, você está solicitando muito em termos do movimento específico do mercado que precisa ocorrer. Isso pode impedir que você saia de um pedido que precisa sair, sujeitando-o a um risco adicional. Se a parada for atingida, o mercado está indo contra você.
Duração: Os dois períodos primários de tempo em que seu pedido estará em vigor são.
A sessão de negociação atual ou a sessão seguinte, se o mercado estiver fechado.
Até que o pedido seja cancelado por você, ou o corretor liberar o pedido (possivelmente em 60 dias - verifique com seu corretor)
Cancelar ou alterar: se você quiser cancelar um pedido ativo, faça isso enviando um pedido de cancelamento. Depois que as instruções forem concluídas, você receberá um relatório informando que o pedido foi cancelado com sucesso. É possível que o pedido já tenha sido executado e, nesse caso, você receberá um relatório indicando que estava atrasado para cancelar, preenchido com os detalhes da execução. Não é preciso dizer que você não pode cancelar um pedido de mercado. Alterar um pedido é um pouco diferente de cancelar um porque você pode alterar um pedido de duas maneiras:
Cancele o pedido original, aguarde o relatório que confirma o cancelamento e, em seguida, insira um novo pedido.
Envie um pedido de cancelamento / alteração ou substituição, que substitui o pedido existente pelos qualificadores revisados, a menos que o pedido original já tenha sido executado. Se isso acontecer, o pedido de substituição será cancelado.
Gráficos usados para rastrear investimentos.
Os dados de preço são usados em gráficos para fornecer uma visão da atividade de negociação no mercado por um determinado período. A lista a seguir apresenta os detalhes de alguns dos tipos de gráfico que você pode encontrar enquanto acompanha seus investimentos:
Gráfico de linhas: este gráfico usa preço versus tempo. Os pontos de dados de preço único para cada período são conectados usando uma linha. Este gráfico normalmente usa o valor de fechamento. Os gráficos de linhas fornecem ótimas informações de "grande figura" para o movimento e as tendências dos preços, filtrando o ruído dos dados de intervalo do período. Uma vantagem dos gráficos de linhas é que os movimentos menores são filtrados. Uma desvantagem dos gráficos de linhas é que eles não fornecem informações sobre a força da negociação durante o dia ou se as lacunas ocorreram de um período para o outro.
Gráfico de barras Open-High-Low-Close (OHLC): este gráfico usa preço versus tempo. O intervalo de negociação do período (baixo a alto) é exibido como uma linha vertical com preços de abertura exibidos como uma guia horizontal no lado esquerdo da barra de intervalo e preços de fechamento como uma guia horizontal no lado direito da barra de intervalo. Um total de quatro pontos de preço é usado para construir cada barra. Os gráficos da OHLC fornecem informações sobre a força do período de negociação e as diferenças de preço. Usando um gráfico diário como ponto de referência, uma barra vertical relativamente longa indica que a faixa de preço era grande para o dia.
Gráfico de velas: Este gráfico usa preço versus tempo, semelhante a um gráfico OHLC com a faixa de preço entre a abertura e o fechamento do período destacado por uma barra mais grossa. Padrões não relacionados a este gráfico podem melhorar a análise diária. Os gráficos de velas têm interpretações de padrão distintas sobre a batalha entre os touros e os ursos que são melhor aplicados a um gráfico diário. Eles também incorporam dados entre períodos para exibir intervalos de preços e lacunas.
Como os índices financeiros são construídos.
Para ajudar a entender as alterações do índice financeiro, você deve saber como os índices são criados. Índices não são criados iguais (bem ... um é). Índices financeiros são construídos de três maneiras diferentes:
Preço ponderado: favorece estoques de preço mais alto.
Ponderação de valor de mercado: favorece as ações de maior capitalização.
Igualdade de dólar: cada ação tem o mesmo impacto.
Como a mudança de estoque afeta os índices.
Um índice financeiro é uma ferramenta de medição de preços para grupos de ações, títulos ou commodities. Uma mudança em uma ação se traduz em alterações no índice. Alguns exemplos são:
Quando uma ação de alto preço declina em um índice ponderado de preço, isso leva a movimentos maiores para baixo em um índice quando comparado a declínios em ações de preço mais baixo. O Dow é um exemplo de um índice ponderado pelo preço que é mais afetado pela Boeing (negociando perto de US $ 100) do que a Pfizer (negociando perto de US $ 25).
Um índice ponderado de capitalização de mercado, como o S & P 500, é impactado mais por ações de capitalização de mercado mais altas, independentemente do preço. Mesmo que a Microsoft esteja negociando apenas US $ 30 por ação, seu valor de mercado é enorme - cerca de US $ 290 bilhões. Quando ele sobe ou desce, isso cria uma mudança maior no S & P 500 do que, digamos, a Amgen, que negocia US $ 55 por ação, mas tem um valor de mercado de aproximadamente US $ 64 bilhões.
Todas as ações em um índice ponderado em dólar igual devem ter o mesmo impacto no valor do índice. Para manter o índice equilibrado, é necessário um ajuste trimestral das ações. Isso impede que uma ação que tenha visto grandes ganhos nos últimos três meses tenha peso demais no índice.
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Suas opções de troca de dicas.
Postado em 12 de maio de 2015 Por Zach Scheidt.
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