Grupo de Treinamento Forex.
Como acontece com qualquer forma de atividade especulativa, a importância da psicologia na negociação forex simplesmente não pode ser superestimada. Os seres humanos são seres emocionais e têm traços psicológicos bem definidos que muitas vezes se acumulam em vários tipos de personalidade inadequados. Além disso, quando os comerciantes se agrupam em massa, seu comportamento psicológico geral movimenta os mercados e cria os padrões muito gráficos que estimulam os analistas técnicos.
Os fatores psicológicos fundamentais da personalidade de um profissional geralmente aparecem em primeiro plano quando as atividades de negociação forex começam a gerar lucros e perdas significativos, uma vez que muitas pessoas experimentam fortes sentimentos ao ganhar e perder dinheiro.
Psicologia de negociação Forex tem sido estudada extensivamente por muitos pesquisadores, normalmente para determinar que tipo de mentalidade de negociação e tipo de personalidade são mais bem sucedidos em termos de gerar lucros comerciais consistentes.
Vários desses pesquisadores escreveram livros importantes sobre o assunto que os comerciantes podem ler para obter insights sobre suas próprias atividades e se eles são ou não psicologicamente adequados para se tornar um profissional bem-sucedido.
Esta discussão da psicologia da negociação começará com uma visão geral dos tipos básicos de personalidade do profissional, como distinguido pelo Dr. Van K. Tharp.
Negociação de Psicologia ou Tipos de Personalidade.
Na pesquisa do Dr. Van K. Tharp sobre trading de psicologia, ele separa os traders em um conjunto de quinze tipos de personalidade que podem ser avaliados usando o Tharp Trader Test on-line. Cada um desses tipos de personalidade possui um perfil psicológico que contém vários pontos fracos e fortes. Seu site contém mais detalhes sobre o assunto para o leitor interessado.
As características definidoras desses quinze tipos de personalidade são:
O Trader Preciso.
Esses traders são conhecidos por sua tendência a usar processos analíticos detalhados e manter registros meticulosos e precisos. Os comerciantes com esse perfil psicológico geralmente mantêm notas detalhadas sobre o processo de tomada de decisão em seus diários de negociação, o que tende a ajudá-los em negociações futuras.
Devido à sua atenção meticulosa à análise e à manutenção de registros, esses operadores podem às vezes cair na armadilha de prestar mais atenção a essas atividades do que fazer negócios rentáveis.
O comerciante administrativo.
Esse perfil de trader é caracterizado pela tendência do trader a ser prático, decisivo e realista em sua abordagem de negociação. O Trader Administrativo tem uma tendência a responder a mudanças nos ambientes de mercado que podem resultar em negociações lucrativas. Além de se adaptar às diferentes condições de mercado, esse tipo de trader possui fortes capacidades de tomada de decisões e pode delegar autoridade ao trabalhar com outras pessoas.
O comerciante artístico.
Os comerciantes artísticos são caracterizados por sua tendência a usar sua intuição e pensamento criativo em suas negociações mais do que outros comerciantes. Devido à sua tendência criativa, os comerciantes artísticos tendem a ser mais flexíveis e podem se ajustar às mudanças nas condições do mercado. No entanto, esse recurso pode ser uma faca de dois gumes e causar problemas para o comerciante se eles se tornarem emocionalmente ligados à perda de posições de negociação.
O comerciante aventureiro.
Este perfil de trader é conhecido por sua abordagem aberta e flexível à negociação e inclui alguns dos traders mais bem sucedidos. Comerciantes aventureiros usam sua capacidade de responder efetivamente às informações de mercado e são geralmente analistas realizados, priorizando os dados e usando-os para tomar decisões comerciais corretas. Comerciantes aventureiros muitas vezes assumem riscos significativos e se concentram em informações factuais ao tomar decisões comerciais.
O comerciante detalhado.
O perfil do operador detalhado é caracterizado por um processo analítico preliminar antes de assumir uma posição no mercado. Traders detalhados usam avaliação lógica e análise cuidadosa e freqüentemente mantêm notas intrincadas sobre seus negócios e razões para tomá-las.
No entanto, muitos traders com esse perfil psicológico podem esperar demais para estabelecer ou fechar posições de negociação, resultando em retornos significativamente mais baixos.
O comerciante facilitador.
Este tipo de comerciante geralmente tem uma abordagem séria e sóbria de negociação, preferindo negociar em um ambiente social ou interagindo com outros comerciantes. Por causa de seu foco no aspecto social da negociação, esses comerciantes normalmente se destacam como parte de uma equipe de negociação ou como parceiros comerciais de alguém. Comerciantes Facilitadores freqüentemente observam a grande figura do mercado e do comércio de uma maneira decisiva e bem organizada.
O divertido comerciante amoroso.
Esse perfil de trader é caracterizado por uma abordagem lúdica que inclui um grau de interação social ao negociar. Diversão Loving Traders tendem a ter uma perspectiva positiva que reflete seu ponto de vista otimista. No entanto, devido ao seu otimismo e interação social com outros comerciantes, suas emoções podem afetar sua objetividade ao negociar.
O comerciante independente.
Esses operadores tendem a usar sua própria interpretação de dados e agir independentemente da multidão quando negociam. Embora sua capacidade de pensar fora da caixa possa resultar em negociações lucrativas, sua falta de habilidades sociais torna-os jogadores ruins.
O comerciante inovador.
Este tipo de trader é conhecido por sua abordagem criativa e intuitiva ao analisar informações e estabelecer negociações. Comerciantes inovadores tendem a ser capazes de processar grandes quantidades de informação e reagir rapidamente no mercado. Além de suas habilidades em analisar e reagir às condições do mercado, esses comerciantes tendem a ser bons líderes e podem se destacar em ler pessoas.
O comerciante de planejamento.
Esse tipo de trader tende a ser um líder competente e se comunica bem em relação a questões de negociação. Eles tendem a ser bem organizados e realistas e tomam decisões comerciais de maneira eficaz. Eles tendem a se concentrar em fatos para tomar decisões razoáveis, e podem responder de maneira rápida e flexível a novas condições comerciais, desenvolvendo novos sistemas.
O comerciante socialmente responsável.
Esses comerciantes tendem a ser leais aos valores sociais que consideram importantes e desfrutam de uma vida social. Eles parecem mais bem sucedidos como comerciantes quando uma oportunidade de negociação se apresenta de forma consistente com seus valores.
O comerciante espontâneo.
Esses operadores normalmente pensam e reagem rapidamente quando negociam, embora eles tendam a fazê-lo sem ter feito muita análise antecipadamente. Eles podem encontrar planejamento e acompanhamento através de dificuldades quando se trata de suas estratégias de negociação.
O comerciante estratégico.
Esse grupo de traders tende a tomar decisões inteligentes de negociação com base em informações factuais, e elas têm como objetivo desenvolver um nível adequado de competência em suas atividades relacionadas ao comércio. Eles são tipicamente vistos como práticos, realistas, bem organizados e decisivos quando negociados.
Esses traders também tendem a ter a capacidade de enxergar o quadro geral quando envolvidos na negociação e podem pensar rapidamente quando precisam responder a mudanças no mercado. Eles entendem facilmente conceitos difíceis e aprendem ativamente.
O comerciante de suporte.
Esses traders tendem a ser perspicazes, solenes e podem depender das atividades de negociação, embora não possuam algumas das características importantes dos melhores traders, de modo que normalmente assumem um papel de suporte dentro de uma equipe de negociação ou oferecem financiamento a traders mais bem sucedidos. .
O comerciante conduzido de valores.
Esse tipo de trader tende a ser independente e a se concentrar nas recompensas materiais, idéias e relacionamentos da negociação. Eles também podem tomar decisões bem e podem ver o quadro maior. Se eles puderem ir além de suas emoções e sistema de valores, eles podem se tornar bem-sucedidos como traders.
Psicologia de um comerciante de sucesso no mercado Forex.
Além de ter identificado os quinze tipos de personalidade traders acima, o Dr. Tharp também determinou várias características psicológicas importantes dos comerciantes bem-sucedidos. Sua pesquisa sobre psicologia comercial levou-o a identificar três principais características psicológicas compartilhadas por quase todos os melhores traders.
Estas incluem as seguintes características gerais de personalidade:
Bons comerciantes têm a capacidade de ver e entender o “quadro geral”. Eles também podem fazer conexões entre eventos e reconhecer boas oportunidades comerciais à medida que surgem. Esses comerciantes podem, idealmente, analisar os mercados logicamente para tomar decisões comerciais corretas. Eles também tendem a ser decisivos e bem organizados, além de poderem realizar operações seqüencialmente.
O potencial de sucesso individual de cada comerciante pode ser determinado através da avaliação de quantas dessas características favoráveis eles já têm ou estão dispostos a trabalhar no desenvolvimento. Em particular, o Dr. Tharp identificou que os Planejadores e os Comerciantes Estratégicos tendem a mostrar maior potencial para o sucesso inicial de negociação, devido a eles terem todas as características de personalidade mencionadas anteriormente.
No outro extremo do espectro, o Dr. Van Tharp indica que os Comerciantes Apaixonados, Artísticos e Divertidos não tendem a ter nenhuma dessas características. Em vez de negociarem a si próprios, eles geralmente podem fazer melhor ao permitir que outras pessoas negociem suas contas, a menos que planejem realizar um trabalho considerável para corrigir suas mentalidades de negociação abaixo do ideal e desenvolver os traços de personalidade necessários para o sucesso.
Entre os dois grupos acima, estão aqueles tipos de personalidade de comerciante que possuem apenas duas das características acima. Estes incluem os Investidores Detalhados, Facilitadores, Inovadores, Espontâneos, Independentes, Administrativos, Movidos por Valores, Socialmente Responsáveis, Precisos e Aventureiros.
Cinco importantes livros de psicologia comercial.
A fim de aprender sobre a psicologia de negociação ideal e mentalidade, muitos comerciantes forex iniciantes optar por ler alguns dos literatura seminal sobre o assunto. Os seguintes livros compõem uma pequena lista de cinco livros que muitos comerciantes experientes recomendariam a um iniciante interessado no assunto de psicologia de negociação.
Reminiscências de um operador de estoque por Edwin Lefèvre.
Este livro muito popular conta a história fascinante da carreira de negociação de ações de Jesse Livermore que abrangeu a primeira parte do século XX. Ainda muito relevante para os comerciantes da era moderna, este livro ilustra perfeitamente o fato de que a psicologia de massa que impulsiona os mercados - e a psicologia individual que os operadores enfrentam a cada dia - realmente não mudam muito. Muitos traders receberam uma cópia deste livro para ler quando começaram seus programas de treinamento em empresas de trading profissional e eu recomendo fortemente a outros interessados no assunto.
Neste livro, Mark Douglas incentiva os comerciantes a adotar uma abordagem probabilística de negociação e a formar uma poderosa “mentalidade de vencedor” como as chaves para obter os melhores resultados durante a negociação. Ele fornece aos seus leitores passos concretos e idéias para mudar o medo de um comerciante de perder dinheiro para alcançar o sucesso final como trader. Embora Mark não tivesse nenhum treinamento psicológico formal, ele escreveu este livro sobre psicologia comercial a partir de sua própria experiência pessoal operando nos mercados. Este é sem dúvida o melhor livro já escrito sobre Trading Psychology, certamente um que teve um profundo efeito sobre mim.
Super Trader: Faça Lucros Consistentes em Mercados Bons e Maus pelo Dr. Van K. Tharp.
Como mostram as seções anteriores deste artigo, o Dr. Tharp tem uma extensa compreensão teórica e prática de quais tipos de traços de personalidade tornam os comerciantes bem-sucedidos. Este livro expande seus resultados perspicazes de testes de personalidade para oferecer uma abordagem geral de como as pessoas atraídas para o comércio como uma profissão em tempo integral podem se tornar comerciantes de mercados financeiros de sucesso.
Assistentes de mercado: Entrevistas com os principais comerciantes por Jack Schwager.
Este livro clássico e bem conhecido fornece ao leitor uma fascinante série de entrevistas de alguns dos principais traders do mundo. Cada um desses especialistas fornece informações valiosas, dicas de negociação e informações que a maioria dos traders achará esclarecedora. O livro também contém algumas excelentes citações de grandes comerciantes ao longo da história, muitos dos quais conseguiram superar suas perdas e, finalmente, gerar uma grande riqueza de negociação nos mercados.
Negociação na Zona: Maximizando o Desempenho com Foco e Disciplina por Ari Kiev.
Neste livro, o Dr. Kiev descreve um conjunto de maneiras comprovadas de entrar e depois permanecer na "Zona", que descreve um estado comercial ideal para o sucesso. Dr. Kiev oferece várias ferramentas psicológicas benéficas que os comerciantes podem usar para beneficiar e melhorar suas habilidades de negociação, não importa que tipo de estilo de negociação eles preferem empregar. Este livro parece especialmente útil para aqueles que sentem que precisam de ajuda para analisar, gerenciar e otimizar suas respostas emocionais ao negociar. Ele também contém um conjunto interessante de estudos de caso de trader que explicam como eles lidam com suas emoções enquanto negociam e que fornecem insights úteis sobre como desenvolver uma psicologia comercial e mentalidade ideais.
Psicologia da especulação e a mentalidade de negociação ideal.
A psicologia e a disciplina emocional do especulador de mercado de sucesso tem sido objeto de muitos livros interessantes, como os listados acima.
Embora nem todos os especialistas concordem, a pesquisa que foi feita sobre este tópico tende a apontar para uma série de fatores psicológicos e comportamentos que as pessoas precisam se envolver para ter a melhor chance de sucesso como comerciante.
Estes podem ser resumidos da seguinte forma:
Evite tentar vencer o mercado. Em vez disso, tente ser sensível à sua direção e alinhe-se a ela. Aprenda a colocar medo e ganância no lugar certo. Sinta medo quando estiver perdendo dinheiro, de modo que você reduza as perdas em curto prazo e ganância quando estiver ganhando dinheiro, de modo que permita que os lucros corram. Evite ficar confiante e assumir riscos comerciais excessivos. Evite deixar que as perdas destruam sua confiança e arruínem o seu dia, e comece a ver as perdas como um simples custo de fazer negócios como um comerciante de forex. Mantenha uma atitude positiva. Concentre-se em manter a disciplina de negociação e boas práticas de gerenciamento de dinheiro. Atenha-se ao seu plano de negociação, não importa o que o mercado faça. Refine seu plano, se necessário, mas apenas faça isso quando suas posições de negociação forem fechadas para evitar que elas influenciem seu plano.
A idéia básica aqui é olhar para as atividades de especulação do mercado forex como um negócio. Certamente, você vai ganhar em alguns negócios, e você vai perder em alguns negócios, então veja isso como parte do processo de negociação. Em geral, você deve sempre procurar gerenciar seus negócios e seus fundos de negociação para que você possa permanecer no jogo a longo prazo.
Psicologia das Massas e suas Medidas.
Muitos comerciantes usam medidas da psicologia do mercado de massa para influenciar suas decisões comerciais como parte de seu plano comercial. A maioria dos padrões gráficos usados por analistas técnicos são considerados reflexos de algum aspecto da psicologia de massa que tende a se repetir.
Alguns traders técnicos também usam a Elliott Wave Theory, que leva em conta a psicologia do mercado, já que seus movimentos tendem a se desdobrar em cinco ondas sucessivas, seguidas por uma correção de contra-tendência que geralmente se desdobra em três ondas.
Outra medida popular da psicologia de massa no mercado financeiro é o Relatório de Compromisso de Comerciantes ou COT publicado todas as sextas-feiras para os contratos da terça-feira anterior pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA ou CFTC.
Os resultados desse relatório semanal informam os operadores sobre o valor líquido das posições em aberto em cada contrato em que vinte ou mais traders ocupam posições próximas aos limites de divulgação da CFTC e que são divididos por várias categorias de negociantes, incluindo Comerciantes Comerciais e Não-Comerciais.
Comerciantes comerciais são aqueles que geralmente estão protegendo suas exposições que surgem no curso de negócios. Em contraste, os operadores não comerciais estão tipicamente especulando no mercado futuro. Eles consistem em instituições financeiras, operadores individuais e fundos de hedge.
Como um exemplo dos dados disponibilizados no relatório COT semanal, o gráfico mostrado na Figura 1 mostra os resultados líquidos semanais deste relatório para cada uma das principais moedas negociadas na bolsa de futuros IMM de Chicago para os operadores Não-Comerciais.
Figura 1: Gráfico de barras dos contratos futuros semanais líquidos em mora negociados na bolsa de futuros do IMM de Chicago para cada uma das principais moedas que são detidas por comerciantes não comerciais.
Muitos traders usam o relatório COT para aprender sobre a direção e magnitude do posicionamento de futuros de moedas nos mercados em que estão interessados. Isso pode ser usado como uma medida do sentimento do mercado para fornecer aos analistas informações sobre como os grandes traders de futuros estão se posicionando.
Um item de foco especial para os comerciantes é como as posições atuais listadas diferem das listadas na semana anterior. A determinação dessas mudanças semanais fornece aos comerciantes um guia sobre como o sentimento do mercado está se desenvolvendo nos mercados futuros e de opções que desejam seguir.
Por exemplo, quando muitos operadores não comerciais estão posicionados de uma maneira particular, isso pode sinalizar que uma reversão do mercado pode em breve estar próxima à medida que essas posições extremas começam a se desenrolar. Além disso, quando as posições de COT mudam de positivo para negativo, o que tende a ser um sinal para encurtar o mercado, enquanto uma mudança de negativa para positiva pode sinalizar uma posição longa naquele mercado.
Psicologia de negociação Forex.
Psicologia de negociação Forex é uma grande coisa. Muitas vezes, é a psicologia, e não a falta de conhecimento acadêmico ou habilidade na aplicação, que é considerado o principal originador dos erros de negociação.
Os erros são constantemente repetidos por operadores financeiros de várias origens nacionais, culturais e sociais, o que sugere que são os traços comuns compartilhados entre nós como seres humanos que estão na base desses erros.
Esse traço comum é o medo, que cria a resposta de luta ou fuga em humanos. Infelizmente, é essa resposta de luta ou fuga que pode causar a queda de muitos comerciantes.
Não podemos mudar o que evoluímos para nos sentir ao longo de milhões de anos, mas podemos mudar a forma como abordamos esses sentimentos, estudando a psicologia de comerciantes Forex bem-sucedidos e aplicando as descobertas. Hoje, vamos ver como devemos nos comportar e responder às situações de negociação do ponto de vista psicológico correto da negociação Forex.
O medo pode ter um efeito significativamente limitante no comportamento comercial. Naturalmente, sua mente vai querer encontrar a opção mais segura para garantir a sobrevivência. Em termos de negociação, isso significa que, se um negócio parece que vai perder lucro, seu instinto natural seria sair do negócio para não incorrer em novas perdas.
No entanto, isso pode levá-lo longe de uma estratégia de negociação cuidadosamente planejada. Pior ainda, isso poderia fazer com que você tomasse decisões precipitadas, com a esperança de mudar o mercado, fazendo com que você perca muito mais dinheiro do que se tivesse acabado de jogar.
Em vez de se concentrar no plano de longo prazo, sua mente quer se concentrar em tirar o melhor proveito dessa posição de perda de curto prazo.
Compreender o papel da psicologia no comércio Forex ajudará a aliviar o medo de seu processo de tomada de decisão. Tornar-se consciente do medo no local capacitará você, tanto como profissional quanto como indivíduo. Ele também permitirá que você restabeleça o controle da lógica e da razão, que é o seu objetivo final.
Inimigo meu.
É fácil para os investidores se sentirem confiantes em sua capacidade de manter a calma e ser cobertos durante os pregões antes que o mercado seja aberto. No entanto, uma vez que o relógio começa, é uma história diferente. Quando confrontado com decisões financeiras reais, é muito fácil para as emoções entrarem em jogo. Não podemos evitar nossas emoções, mas podemos contorná-las. Os comerciantes não podem se dar ao luxo de ceder a sentimentos de excitação, medo ou ganância ao negociar, pois podem causar erros caros e irreversíveis.
Avalie-se psicologicamente identificando se você está exposto a um dos seguintes vieses psicológicos da negociação Forex:
Viés de excesso de confiança - "O mercado irá para cá"
Viés de ancoragem - "Isso provavelmente significa que"
Viés de confirmação - "Isso também prova que estou certo"
Viés de perda - 'Espero que o preço volte'
Observe como eles se sobrepõem, porque não importa como você olhe, cada um desses preconceitos se reduz ao medo. No entanto, vamos discuti-los em detalhes, porque o primeiro passo é tomar consciência de nossas emoções.
Tendência de excesso de confiança.
Lição número um em psicologia de negociação Forex é atente para a euforia de negociação. Os seres humanos são naturalmente auto-focados. Nossos egos querem ser validados comprovando que sabemos o que estamos fazendo e que somos melhores do que a pessoa média. Qualquer indício que confirme esses pensamentos apenas reforça nossa auto-imagem por um sentimento distinto de amor-próprio.
O problema é que este é o lugar onde os comerciantes são mais propensos a sucumbir ao excesso de confiança. Não é incomum que os operadores completem uma série de vitórias e acreditem que não podem errar no futuro. Acreditar que isso é obviamente insensato e só vai acabar em fracasso. Certifique-se de sempre analisar suas sessões de negociação e ver seus ganhos e perdas.
Esta é a única maneira que você pode realmente ficar no topo da sua negociação. Permita-se cometer erros - e não cometa o erro de ter medo de se provar errado - você estará em uma posição muito melhor para isso a longo prazo.
Você tem que estar confortável em aceitar que os erros são inevitáveis, especialmente nos estágios iniciais, mas tudo faz parte da curva de aprendizado.
Viés de ancoragem.
Este é sobre as zonas de conforto mental criadas pelos comerciantes quando realizam uma análise de mercado, pensando em última instância que o futuro será o mesmo que o presente, puramente baseado na razão pela qual o presente parece ser como o passado. Assim como outros preconceitos na psicologia de negociação Forex, este é diretamente emprestado dos estudos sociais.
A ancoragem é uma tendência para confiar no que já é conhecido por um comerciante para a tomada de decisões no futuro, em vez de considerar novas situações e as mudanças que elas podem trazer. Às vezes, a ancoragem tende a fazer com que os traders dependam de informações obsoletas e irrelevantes, o que obviamente não os ajudará a negociar com sucesso. Em termos práticos, isso se manifesta em operadores que mantêm posições perdedoras abertas por muito tempo, simplesmente porque não consideram as opções que estão fora de sua zona de conforto.
Você não deve ter medo de tentar coisas novas ao negociar Forex - esteja disposto a tentar novas estratégias e ir contra o que você sabe. Ao ancorar-se a estratégias e conhecimentos ultrapassados, você só aumenta a probabilidade de perdas maiores.
Viés de confirmação.
O viés de confirmação é o mais comum entre os traders. Procurar informações que apoiarão uma decisão tomada, mesmo que não seja a melhor decisão, é uma maneira de justificar suas ações e estratégias. O problema é que, ao fazer isso, você não está realmente aprimorando seus métodos e continuará cometendo os mesmos erros. Infelizmente, isso pode criar um loop infinito na psicologia de negociação Forex que pode ser difícil de quebrar.
O melhor cenário possível no viés de confirmação é que um trader simplesmente desperdiçará um tempo precioso pesquisando o que eles já sabiam ser verdadeiro. No entanto, o pior cenário é que ele não só perderá tempo, mas também dinheiro e motivação para negociar. Um comerciante deve aprender a confiar em si mesmo e ser feliz em usar sua inteligência para desenvolver estratégias rentáveis e ser capaz de segui-los sem medo ou dúvida.
O viés de aversão a perda deriva da teoria do prospecto. Os humanos têm uma maneira divertida de avaliar seus ganhos e perdas, além de comparar seus significados percebidos uns contra os outros. Por exemplo, quando consideramos nossas opções antes de fazer uma escolha, estamos mais dispostos a dar preferência a uma menor perda possível sobre uma recompensa maior possível. O medo é um motivador muito mais poderoso do que a ganância. Na prática, um trader com viés de perda é mais parecido com o corte de lucros quando eles ainda estão baixos, enquanto permite rebaixamentos maiores.
Conclusão.
Há apenas um conselho para resolver os problemas dos traders que podem ser extraídos do estudo da psicologia do Forex - desenvolva um plano de negociação e cumpri-lo.
Como um comerciante em dúvida, você deve se sentir absolutamente livre para pesquisar todos os outros possíveis remédios disponíveis, mas as chances são de que você ainda vai voltar para um plano de negociação simples. É compreensível que os traders sintam medo ao negociar.
No entanto, ser capaz de afastar este medo e trabalhar com ele é absolutamente vital para qualquer profissional que queira ser bem sucedido. Pratique negociação, faça anotações, pesquise novas estratégias e cometa erros.
Tentativa e erro é uma parte enorme da curva de aprendizado do Forex, e gerações de traders provaram que esta é a maneira mais eficaz de eliminar os temores de negociação.
Você pode considerar este exemplo como um ponto de referência se começar a duvidar de si mesmo. O dr. Alexander Elder, em uma de suas palestras, contou uma história sobre um velho amigo seu, um operador privado que era inconsistente e vivenciava períodos de ganhos e perdas semelhantes. Em alguns anos, o nome desse trader acabou na lista dos principais gerentes financeiros dos EUA.
Quando Elder perguntou “Como, o que mudou?”, O trader disse: “Estou usando a mesma estratégia comercial que sempre tenho. O que mudou é que parei de negociar contra mim e minha estratégia. Aquele gerente de dinheiro fez um truque mental sobre si mesmo.
Quando ainda era um negociante privado e era inconsistentemente lucrativo, fingia estar empregado de uma firma de investimento e tinha um chefe de verdade, que lhe dava uma estratégia de negociação e partiu por um ano, deixando o homem no comando com uma condição. Após o retorno do chefe, o desempenho do comerciante não será julgado por quanto dinheiro ele fez, mas por quão meticulosamente ele seguiu a estratégia.
Em outras palavras, ele dividiu sua negociação em dois papéis distintos - o planejador, que não teve exposição ao mercado, e o executor, que não tinha voz no planejamento.
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Psicologia de Negociação Forex: Os Quatro Demônios da Psicologia da Negociação.
Vamos concluir as lições básicas de nossa escola com um breve estudo da psicologia de negociação e seu efeito sobre os lucros ou perdas dos comerciantes forex.
É raro ver um acadêmico brilhante se saindo muito bem no comércio. Embora existam muitos estudiosos com graus e honras das universidades mais prestigiadas da nação, não há muitos deles que obtiveram sucesso excepcional no comércio forex. Basta dizer que a diretoria da LTCM incluía Myron Scholes e Robert C. Merton, dois ganhadores do Prêmio Nobel, cujas contribuições para a teoria econômica estão entre as mais valiosas do século passado. No entanto, mesmo suas habilidades analíticas não foram suficientes para salvar a empresa de um colapso espetacular, à medida que a ganância e a euforia superavam os ditames da razão, e a alavancagem ampliava o impacto de cálculos falsos.
É claro que a falta de conhecimento ou perícia não era a causa do desaparecimento da LTCM. Em vez disso, muita confiança, entusiasmo e uma atitude negligente em relação aos controles de risco foram os principais culpados por trás do fim da empresa, e é possível vincular esses fatores a falhas emocionais com facilidade. Para entender esses problemas emocionais e a psicologia dos traders, vamos apresentá-los aos quatro demônios do mercado, cujas mentiras e enganos arruinam as carreiras de muitos iniciantes. O dano causado por eles é muito maior do que qualquer coisa causada por análise incorreta ou negligência de informações importantes. Enquanto os resultados de um simples erro podem ser prontamente corrigidos a tempo, o dano causado por esses seres é crônico.
Mas lembremo-nos de que as recompensas de uma batalha bem-sucedida com esses seres problemáticos podem ser ilimitadas. O comerciante que domina o aspecto psicológico do comércio caminhou dois terços do caminho para a riqueza, e todo o resto é apenas uma questão de paciência e estudo, antes que o resultado inevitável da riqueza e da prosperidade seja alcançado.
O demônio ganância é o inimigo número um dos comerciantes forex. Este demônio tem uma língua longa e pontiaguda que constantemente sussurra aos nossos ouvidos que as oportunidades no mercado estão indo embora, a menos que ajamos rapidamente para lucrar com elas. Seus pés estão em chamas: grita "mais rápido, mais rápido"; para o comerciante, salientando-o, fazendo-o perder o foco. Ele tem uma barriga vazia, é emagrecido, fraco e faminto, porque nenhuma de suas exortações por velocidade e ganância levam ao menor lucro no final.
Talvez seja natural que a grande maioria dos traders de forex seja orientada para o dinheiro, buscando indivíduos que atribuem grande importância ao sucesso financeiro. Também é verdade que sem um forte impulso para ganhar dinheiro, nenhum comerciante será capaz de suportar as pressões de negociação no mercado forex. Em quantidades moderadas, o impulso para obter ganhos monetários e o foco no sucesso financeiro são saudáveis e necessários. Mas esses impulsos saudáveis tornam-se insalubres quando direcionam nossas decisões de negociação: o demônio ganância precisa conhecer seu lugar, e ele não deve interferir nas práticas comerciais que devem ser formuladas apenas pela lógica.
Como evitar as escolhas erradas forçadas em nós pela ganância? O primeiro passo para conquistar a ganância é garantir uma abordagem disciplinada à negociação, o que minimiza o papel do impulso em nossas decisões de negociação. Ao formular uma estratégia de negociação no início e permanecer leal a ela durante o curso de um negócio, podemos garantir que a ganância não tenha nada a fazer senão se curvar em silêncio enquanto estudamos os mercados e tomamos nossas decisões com base apenas na razão e na análise. .
O sucesso pode ser alcançado por um método de negociação refinado e sua aplicação disciplinada. As emoções prosperam onde a incerteza e o medo são exuberantes. Para evitar essa situação, asseguraremos que nossas respostas aos desenvolvimentos do mercado sejam calculadas e baseadas nos princípios estabelecidos pelo nosso estudo diligente sobre eles. Uma vez que a nossa motivação, ou o desejo de obter lucros, não garantirá que realmente adquirimos esses lucros, não há nada a ganhar ouvindo os ensinamentos do demônio ganancioso.
Esse demônio tem uma visão assustadora, e uma voz aguda, berrando, rosnando o tempo todo, tentando nos intimidar na indecisão em tudo o que fazemos.
O medo tem o papel oposto de ganância em nossas decisões comerciais. Em vez de nos inspirar a negociar como uma metralhadora, abrindo e fechando posições com a velocidade do raio, o medo nos convence de que nada do que fazemos será lucrativo a longo prazo, independentemente do poder de nossa análise e da quantidade de estudo. e consideração para aperfeiçoar nosso método. Nesse caso, um operador temeroso não poderá esperar pela realização de uma posição lucrativa e não estará disposto a agir com base em expectativas racionais. Além disso, o comerciante temeroso será incapaz de perceber perdas que resultam de suposições equivocadas, e a tinta vermelha em sua conta continuará se espalhando por toda parte como resultado. O resultado é geralmente a ruína: como o medo leva a mais e mais decisões irracionais, e poucos negócios são lucrativos, alguns negócios antigos perdidos acabarão com a conta.
É necessário distinguir entre conservadorismo e medo. Ser conservador em nossas decisões comerciais é certamente uma prática saudável e sensata. Um trader conservador é cético sobre tudo o que ouve, mas ainda está disposto e capaz de agir quando seu estudo confirma uma perspectiva lucrativa de risco / recompensa para um cenário em particular. O comerciante temeroso, por outro lado, é incrédulo não apenas com as opiniões dos outros, mas com tudo que sua análise também lhe diz. Ele não sabe o que fazer, aonde procurar, qual o comércio a tomar e o que evitar, porque todos são iguais para ele. Como ele não confia em sua própria lógica, ele não tem ferramentas com as quais possa entender ou avaliar desenvolvimentos de mercado. O resultado final é algo parecido com o jogo em pânico, com resultados deletérios sendo o resultado inevitável.
Para evitar os efeitos desastrosos do medo, devemos nos treinar para entender que não há nada aleatório sobre uma carreira comercial bem-sucedida. Precisamos estar convencidos de que estamos no controle de nossas escolhas; devemos ter um plano claro ao qual nos atemos com vontade de ferro, impermeável aos extremos emocionais ilógicos da multidão. Tudo isso só é possível por meio de uma abordagem lógica e calma à negociação, que só pode ser obtida com o estudo do paciente. Outra boa maneira de evitar decisões comerciais temerosas é garantir que não sobrecarregue nossa conta, e arriscar apenas tanto que, quando a conta for eliminada, possamos rir do resultado, e seguir em frente e buscar nossas fortunas em outro aspecto da economia. vida.
A rainha dos demônios do forex, Euphoria, é uma criatura que promete riqueza ilimitada e proporciona miséria e destituição ilimitadas. A euforia trabalha duro para garantir que, onde quer que olhemos, não vemos nada além de perspectivas maravilhosas de lucros ilimitados. É como se o comerciante tivesse, de alguma forma, sido abençoado com o Midas Touch, com o sucesso sendo a consequência natural de seu comportamento rotineiro.
Em circunstâncias normais, a euforia tem pouca relevância para a maioria dos comerciantes, porque a maioria está ciente de que o sucesso na negociação forex não é brincadeira da criança. Enquanto lucros magníficos em pouco tempo são às vezes possíveis, tais ganhos são geralmente o resultado de um período de estudo e prática durante o qual as falsas promessas de euforia são provadas repetidamente como sem sentido. No caso do iniciante, que não possui este histórico de trabalho duro e estudo, a euforia pode resultar de uma série de negociações lucrativas, já que o operador gradualmente acredita que sua compreensão dos mercados é impecável, sua análise, impecável. .
A chave aqui é o conhecimento de que a primeira condição para realizar uma análise perfeita está começando com a suposição de que nenhuma análise é perfeita. Consequentemente, o analista ou comerciante bem-sucedido é sempre cético quanto ao valor de suas explicações, embora não hesite em agir sobre elas porque baseia seu trabalho apenas na lógica. O potencial de lucro da próxima negociação tomada é independente de quão lucrativo foi o anterior. Conseqüentemente, não há sentido em ficar animado com uma série de lucros: a próxima negociação pode ou não ser lucrativa, dependendo de quão diligente foi nosso estudo do mercado.
Assim, a melhor maneira de evitar a euforia é entender que uma série de ganhos ou perdas não afeta o resultado do próximo negócio que faremos. O sucesso ou o fracasso da próxima negociação depende apenas da capacidade de excluir emoções de nosso estudo dos mercados, e nesse conhecimento está o alfa e o ômega de uma estratégia de negociação bem-sucedida.
O pânico é o oposto da euforia. Em uma situação de pânico, o comerciante não vê nada além de perdas no mercado, sem possibilidade de concluir um comércio lucrativo. Esta é uma maneira excepcionalmente estranha de pensar no mercado cambial, uma vez que, por definição; a perda de alguém deve ser o ganho de outra pessoa. Quando um comerciante está perdendo grandes quantias em um longo comércio de divisas, outro negociante está possivelmente obtendo grandes lucros em um curto com o mesmo par. Esse fato, por si só, deveria ter ajudado os operadores a serem mais realistas em resposta a ataques de pânico no mercado forex, mas a experiência mostra que esse não é o caso.
Então, quais são as causas do pânico que leva um comerciante do forex a escolhas erradas? Obviamente, os períodos de volatilidade do mercado são os catalisadores mais comuns de uma resposta de pânico. À medida que as flutuações de preço aumentam em profundidade e frequência, o valor das previsões diminui muito. Isso resulta em uma perda de confiança em nossas escolhas comerciais e, se o período durar o suficiente, o resultado emocional inevitável é o pânico na maioria dos casos.
Um comerciante em pânico vai cometer todos os tipos de erros. Ele fechará uma posição lucrativa na expectativa de reverter rapidamente e registrará perdas em breve. Ele será incapaz de realizar uma análise lógica de sua situação e, em vez disso, se tornará vítima de ilusões mentais sobre "potencial". cenários. O árbitro final do sucesso ou fracasso de um trade é, naturalmente, o mercado, mas para o pânico, todos os tipos de benchmarks imaginários, as expectativas irreais constituem o critério principal para a conveniência e a rentabilidade final de um negócio.
O impacto do pânico é grandemente amplificado pela alavancagem, e os danos causados por ele são intensificados por pequenos intervalos.
Conclusão.
Para lidar com os problemas associados à psicologia comercial, devemos minimizar o papel das emoções em nossas decisões comerciais. Para minimizar o papel das emoções, devemos entender que o sucesso ou o fracasso não estão relacionados à sorte, mas são as consequências lógicas de nossas próprias escolhas. Discutimos anteriormente que é quase impossível que uma conta desalavancada seja eliminada como consequência de um único negócio. Se o comerciante consegue realizar uma conta vazia, como resultado de uma série de comércios perdendo, é difícil falar de sorte ou acaso como sendo as causas do desastre. Alavancagem é inteiramente no controle do proprietário da conta; ele pode defini-lo a qualquer valor desde que ele possa viver com as conseqüências. A alavancagem amplifica o potencial de lucro / prejuízo de um negócio, mas também intensifica o aspecto emocional do comércio. Eventualmente, essa intensificação das pressões emocionais pode ser o impacto mais perigoso e negativo da alavancagem.
A melhor maneira de lidar com problemas emocionais é adquirir uma abordagem lógica para a negociação. A melhor maneira de adquirir essa atitude é entender os mecanismos do mercado e as forças que direcionam a atividade econômica. Neste site, tentamos dar a você uma compreensão básica dos fatores sobre os quais você pode construir seu próprio edifício de conhecimento para melhorar seu próprio potencial de sucesso no mercado forex.
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